Dependiendo de la entidad bancaria y del tipo de pago, el intervalo de tiempo entre la fecha de contabilización de una transacción y su fecha de valor puede variar. Un perfil de desfase le permite definir dicho intervalo de tiempo para cada código de transacción. Es posible asignar un perfil de desfase para una o varias cuentas bancarias. Durante la creación de una transacción de previsión, esto permitirá a Iziago aplicar el desfase adecuado en función del código de transacción seleccionado.

Añadir un perfil de desfase en la fecha de valor

Requisitos previos: Haber añadido códigos de transacción en el menú Parametraje > Codificación de tesorería > Códigos de flujo.

1. Acceda al menú Parametraje > Codificación de tesorería > Perfiles de desfase en la fecha de valor.
2. Pulse +Nuevo.
3. En el campo Nombre, introduzca el nombre del perfil.
4. En la lista desplegable Codificación, seleccione Código de flujo.
5. En la lista desplegable Calendario predeterminado, seleccione un calendario para asignarlo a cada código de transacción. Para añadir un calendario, consulte Calendarios de días no laborables.
   Nota: Si no selecciona ningún calendario, Iziago aplicará el calendario predeterminado para todos los códigos de transacción.
6. En la tabla:
   1. En la columna Diferencia, introduzca el intervalo de tiempo (en días) entre la fecha de contabilización y la fecha de valor para cada código.
      • Para el código de transacción «ICHCKS - Cheques emitidos», el desfase en la fecha de valor se ha configurado en 3 días.Al crear una transacción de previsión, la fecha de contabilización se define para el 14/01/2020. Iziago define automáticamente la fecha de valor para el 17/01/2020.
      • Para el código de transacción «ICHCKS - Cheques emitidos», el desfase en la fecha de valor se ha configurado en –3 días.Al crear una transacción de previsión, la fecha de contabilización se define para el 10/01/2020. Iziago define automáticamente la fecha de valor para el 07/01/2020.
   2. Si lo desea, puede asignar otro calendario a un código de transacción. Para ello, seleccione el calendario deseado para dicho código de transacción en la columna Calendario.
7. Pulse Registrar.

Asignar un perfil de desfase a una cuenta bancaria

Requisitos previos: Debe disponer del derecho Ver y del derecho Crear, modificar y eliminar para las cuentas bancarias; configúrelos en el menú Usuarios y derechos > Administración de usuarios > Usuarios.

Al crear sus transacciones de previsión, si desea emplear un perfil de desfase en la fecha de valor distinto del predeterminado, debe realizar los ajustes siguientes:

1. Acceda al menú Parametraje > Ajustes generales > Cuentas bancarias.
2. Seleccione o busque la cuenta bancaria deseada en la tabla. La cuenta se muestra en la pantalla Editar cuenta bancaria.
3. En la sección Módulos activados situada en la parte inferior de la página, pulse el icono de la columna Ajustes del módulo Previsión de tesorería. Se muestra la pantalla Editar.
4. En el campo Perfil de desfase en la fecha de valor, seleccione el perfil deseado.
5. Pulse Registrar. Durante la creación de una transacción de previsión, Iziago aplicará automáticamente el desfase que se haya definido en este perfil.

Duplicar un perfil de desfase en la fecha de valor

Esta función le permite añadir rápidamente nuevos perfiles sin tener que hacerlo desde cero. Para ello, realice el procedimiento siguiente:

1. Acceda al menú Parametraje > Codificación de tesorería > Perfiles de desfase en la fecha de valor.
2. En la lista desplegable Perfil, seleccione el perfil que desea editar. El perfil se muestra en una nueva pantalla.
3. Pulse Duplicar en la parte superior de la pantalla.
4. En el campo Nombre, introduzca el nombre del nuevo perfil.
5. Si lo desea, puede modificar los campos de la pantalla y, a continuación, pulsar Registrar.

Editar un perfil de desfase en la fecha de valor

1. Acceda al menú Parametraje > Codificación de tesorería > Perfiles de desfase en la fecha de valor.
2. En la lista desplegable Perfil, seleccione el perfil que desea duplicar. El perfil se muestra en una nueva pantalla.
3. Pulse Editar en la parte superior de la pantalla.
4. Modifique los campos necesarios de la pantalla y pulse Registrar.

Eliminar un perfil de desfase en la fecha de valor

1. Acceda al menú Parametraje > Codificación de tesorería > Perfiles de desfase en la fecha de valor.
2. En la lista desplegable Perfil, seleccione el perfil que desea eliminar. El perfil se muestra en una nueva pantalla.
3. Pulse Suprimir en la parte superior de la pantalla. Aparece un mensaje para informarle de si este perfil se emplea en una o varias cuentas. Podrá:
   1. Asignar otro perfil a dichas cuentas antes de eliminar el perfil en curso.
   2. Confirmar la eliminación pulsando Suprimir.