Si recupera automáticamente sus transacciones bancarias desde Ponto, la pantalla de Conciliación de efectivo le permite conciliar los transacciones bancarias con las previsiones existentes en Iziago.

Configurar la conciliación de efectivo

Esta configuración permite definir la descripción que se mantendrá después de conciliar una previsión y una transacción bancaria.

Requisito previo: Debe tener la autorización Modificar en la función de Preferencias para el módulo de Parametraje. Esta autorización debe ser definida en el menú Usuarios y derechos > Administración de usuarios > Usuarios .

1. Seleccione Parametraje > Ajustes generales > Preferencias.
2. En el campo Descripción de la sección Conciliación de efectivo, especifique si desea que las transacciones reconciliadas se etiqueten con la descripción de previsión o con la descripción de transacción bancaria en la pantalla Historial de reconciliación.
3. Pulse Registrar.

Concilie sus transacciones bancarias con sus previsiones

Requisito previo:

• Para recuperar las transacciones bancarias desde Ponto, debe:
  • Suscribir a la opción "Recuperación automática de extractos de cuenta".
  • Tener la autorización "Extractos de cuenta" en las cuentas bancarias deseadas (en el menú Usuarios y derechos > Administración de usuarios > Usuarios ) y activar la opción de Recuperación automática de extractos de cuenta para estas cuentas bancarias.
  • Conectar su cuenta de Iziago con su cuenta de Ponto.
• Para conciliar sus transacciones bancarias con sus previsiones, necesita tener las siguientes autorizaciones en el menú Usuarios y derechos > Administración de usuarios > Usuarios :
  • Ver sobre la función de Movimientos para el módulo de Previsión de tesorería.
  • Crear, editar y eliminar en la función de Movimientos para el módulo de Previsión de tesorería.
  • Extractos de cuenta (en la sección Derechos por cuenta) en las cuentas bancarias deseadas.
• Debe haber creado previsiones en el menú Previsión de tesorería > Tesorería diaria > Gestión de previsiones > Añadir nuevas transacciones de previsión.

1. Seleccione Previsión de tesorería > Tesorería diaria > Conciliación > Conciliación de efectivo.
2. En la lista desplegable Cuentas, seleccione la cuenta para la que desea conciliar las transacciones bancarias con la previsión. Si quiere añadir más cuentas, pulse + para volver a abrir la lista y añadir una cuenta. También puede seleccionar un grupo de cuentas, si tiene alguna. Para ello, pulse el grupo de su elección, esto seleccionará automáticamente todas las cuentas adjuntas a este grupo. Puede anular la selección de una cuenta perteneciente a un grupo pulsando ella. Esta acción no elimina permanentemente la cuenta del grupo.
3. Pulse Ver. Iziago muestra dos tablas:
   • A la izquierda, las transacciones bancarias de las cuentas seleccionadas que no han sido conciliadas.
   • A la derecha, las previsiones de las cuentas seleccionadas que no han sido marcadas como realizadas y no han sido conciliadas.
4. En las tablas, puede:
   • Filtrar las tablas. Para ello, pulse Filtrar. En la ventana Filtrar transacciones, introduzca los campos deseados y pulse Aplicar.
   • Modificar el código de flujo o la rúbrica presupuestaria de sus transacciones bancarias. Para ello, pulse y seleccione el código de flujo o la rúbrica presupuestaria que desea aplicar.
   • Modificar una previsión pulsando . En la ventana de edición rápida de previsiones, cambie la información deseada y pulse Aplicar.
   • Eliminar una previsión pulsando  y confirmando la eliminación.
5. Marque la casilla de la transacción bancaria y de la previsión correspondiente que desea conciliar. Iziago calcula la diferencia entre la transacción bancaria y la previsión.
   Nota: Para las transacciones bancarias que no tienen previsión, Iziago le propone crear una previsión recurrente y actualizar el importe de las próximas incidencias. Iziago también le indicará si no se han procesado las previsiones con fechas de registro anteriores a la fecha actual. Deberá conciliar estas previsiones o marcarlas como completadas, trasladarlas al futuro o eliminarlas.
   
   
   
6. Pulse en Conciliar selección.
   Nota: Hay varios casos de conciliación:
   - Puede conciliar una transacción bancaria con una previsión.
   - Puede conciliar varias transacciones bancarias con una previsión.
   - Si tiene previsiones con importes de crédito y previsiones con importes de debito cuya suma total es igual a 0, puede conciliarlas.
   - Puede conciliar varias transacciones bancarias juntas.
   - No se pueden conciliar varias transacciones bancarias con varias previsiones al mismo tiempo.
7. En función de la conciliación deseada, aparece la ventana de Confirmar la conciliación de transacciones:
   
   1. Especifique la opción de conciliación que desee.
   2. Marque la casilla Forzar conciliación y luego pulse Confirmar.
8. Las previsiones conciliadas se marcan como completadas en Iziago. Si desea modificar una previsión reconciliada, primero debe cancelar la reconciliación y luego modificar esta previsión.

Ver el historial de conciliación

1. Seleccione Previsión de tesorería > Tesorería diaria > Conciliación > Conciliación de efectivo.
2. Pulse Historial de conciliación en la parte superior de la pantalla.
3. Introduzca los campos de búsqueda deseados y pulse Buscar. Las conciliaciones que coinciden con su búsqueda se muestran en una tabla.

Cancelar una conciliación

1. Seleccione Previsión de tesorería > Tesorería diaria > Conciliación > Conciliación de efectivo.
2. Pulse Historial de conciliación en la parte superior de la pantalla.
3. Introduzca los campos de búsqueda deseados y pulse Buscar. Las conciliaciones que coinciden con su búsqueda se muestran en una tabla.
4. Si desea cancelar una conciliación, seleccione la casilla de la conciliación deseada y pulse Cancelar conciliación.
5. Aparece la ventana de Cancelar la reconciliación, pulse Confirmar. Si la conciliación anulada tenía una o varias previsiones, éstas se marcarán como no realizadas.