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Previsión de tesorería

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Derechos

La definición de un plan de tesorería es fundamental para evitar la escasez de liquidez y mantener la estabilidad financiera de la actividad. El módulo Previsión de tesorería de Iziago le permite registrar sus flujos previstos de ingresos y desembolsos para ofrecerle una visión clara de sus saldos bancarios futuros y, de este modo, ayudarle a tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar la tesorería. Su menú se divide en:

  • Movimientos previsionales, que le permite registrar y gestionar sus transacciones de previsión.
  • Conciliación, que le permite revisar sus transacciones y ajustar sus saldos.
  • Previsiones, que le permite acceder a los saldos de previsión de sus cuentas.
  • Decisiones e informes, desde donde puede generar informes de su tesorería.
  • Presupuestos, que le permite crear y seguir sus presupuestos de tesorería.
icone APIPuede configurar las API de Iziago para recuperar, desde este módulo, la lista de cuentas activadas en el módulo Presupuesto y Previsión de tesorería, la lista de saldos de tesorería de una cuenta para un periodo determinado y la lista de movimientos de previsión de una cuenta para un periodo determinado.

Derechos

  • La visualización de los objetos del módulo Previsión de tesorería requiere la definición por parte del administrador de los derechos Ver apropiados.
  • La creación y la edición de objetos en el módulo Previsión de tesorería requiere la definición por parte del administrador de los derechos Crear, modificar y eliminar apropiados.