Plantillas de remesas de adeudos

Crear una plantilla de remesa de adeudos

Requisitos previos: Consulte los apartados Terminología, Requisitos previos y Derechos.

Introducir la información de una plantilla de remesa

  1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
    • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos SEPA
    • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos.
      Nota: Iziago muestra las plantillas de remesas existentes que tiene autorización para ver.
  2. Tiene dos posibilidades:
    • Si no ha creado ninguna cuenta de acreedor en el menú Parametraje > Ajustes generales > Cuentas bancarias, Iziago muestra una ventana de creación. Cubra los campos y, a continuación, pulse Registrar.
    • Si ya dispone de una cuenta de acreedor registrada, pulse + Crear plantilla de remesa. Se muestra la pantalla Introducir información de plantilla de remesa.
  3. Introduzca la información de la plantilla de remesa:
    • Seleccione el acreedor y la cuenta del beneficiario. El resto de los campos se cubren automáticamente dependiendo de los ajustes de los adeudos que se hayan guardado para la cuenta seleccionada.
    • Indique el nombre de la plantilla de remesas y el día del adeudo.
    • Modifique o complete los campos de la pantalla.
      Recordatorio: Pulse los botones de la esquina derecha de una sección para ampliarla o contraerla.
  4. Pulse Registrar. Se muestra la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
    Desde aquí, es posible:

Introducir las órdenes de una plantilla de remesa

  1. Asegúrese de que se muestre la plantilla de remesa adecuada en la pantalla Editar información de plantilla de remesa. De lo contrario, realice el procedimiento siguiente:
    1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
      • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos SEPA.
      • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos.
    2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
    3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
    4. Pulse la plantilla de remesa deseada en la tabla para ver su información.
  2. Pulse + Nueva orden encima de la tabla en la sección Órdenes. Los campos de la tabla pueden introducirse:
    • Deudor: Introduzca el deudor de la orden. Para ello, realice una de las acciones siguientes:
      • Busque el deudor de la orden. Por ejemplo, puede introducir los primeros caracteres del nombre. Los nombres que contengan la combinación introducida se mostrarán en la lista desplegable.
        Notas: En el caso de los adeudos SEPA, únicamente se pueden seleccionar los deudores que ya figuren definidos en la base de datos de terceros y cuya cuenta esté domiciliada en el área SEPA.
      • Crear un deudor pulsando + Añadir nuevo deudor. Se muestra la ventana Añadir nuevo tercero. Introduzca la información del tercero.
        Nota: Debe disponer de los derechos necesarios.
    • Cuenta a cargar: La cuenta vinculada al deudor seleccionado se introduce automáticamente.
      Consejo: Si ha añadido varios deudores en su plantilla de remesas de adeudos, puede ordenarlos alfabéticamente pulsando .
    • Motivo: Introduzca el motivo de la orden.
      Consejo: Puede aplicar el mismo motivo para todas las órdenes de la misma remesa pulsando . La ventana Aplicar motivo común se abre. En el campo Motivo, introduzca el motivo que se aplicará a todas las órdenes y pulse Aplicar.
    • Primer adeudo/Último adeudo: Primer adeudo/Último adeudo: Si lo desea, puede introducir las fechas del primero y del último adeudo. Cuando esta plantilla se utilice para crear una remesa de adeudo, Iziago copiará todos los deudores que realmente se vayan a cargar en la remesa. Para ello, Iziago tendrá en cuenta el día del adeudo, así como la primera y última fecha del adeudo definida para cada deudor. Los deudores cuyas fechas de adeudo no estén especificadas se añadirán siempre a las remesas creadas a partir de esta plantilla.
    • Mandato: Introduzca el número del mandato.
    • Fecha de firma de mandato: Introduzca la fecha de la firma del mandato.
    • Importe: Introduzca el importe de la orden. Si desea definir el importe de la orden más adelante, puede introducir un 0 o dejar el campo vacío (en ese caso, al guardar la orden, el importe se configurará automáticamente en 0). Las órdenes con un importe 0 deben eliminarse o modificarse para poder enviarlas al banco.
  3. Si lo desea, puede completar los campos adicionales expandiendo la(s) sección(es) en la parte inferior de la pantalla. Por ejemplo, puede introducir el código de flujo y la rúbrica presupuestaria de la orden de acuerdo con el indicador de apunte en cuenta de la remesa (sección Campos adicionales):
    • Si ha seleccionado Un único crédito para cada orden como indicador de apunte en cuenta en la sección Campos adicionales, los campos Código de flujo y Rúbrica presupuestaria se muestran en la pantalla Editar orden de la sección Información de las transacciones de previsión. Para acceder a esta pantalla, pulse la línea de la orden deseada.
    • Si ha seleccionado Un crédito de lote para todas las órdenes como indicador de apunte en cuenta en la sección Campos adicionales, los campos Código de flujo y Rúbrica presupuestaria se muestran en la parte inferior de la pantalla en la sección Información de las transacciones de previsión.
      Nota: Estos campos únicamente se muestran si dispone de una suscripción al módulo Previsión de tesorería.
      Recordatorio: Pulse los botones de la esquina derecha de una sección para ampliarla o contraerla.
  4. Si lo desea, puede añadir una nueva orden a esta plantilla de remesa. Para ello, vuelva a pulsar + Nueva orden encima de la tabla.
  5. Para guardar la plantilla de remesa, pulse Registrar.
    Nota: La referencia de extremo a extremo de cada orden se genera de forma automática. Si lo desea, puede introducirla manualmente en el formulario de edición.

Añadir órdenes en una plantilla de remesa importando un archivo de texto con separador

Requisitos previos:

  • Consulte Derechos.
  • Un archivo de texto con separador debe contener los datos de las órdenes a importar en Iziago. Si ha introducido un identificador interno para terceros registrados en su base de datos, puede importar archivos que contienen sólo el identificador interno del tercero y el importe de la orden; Iziago recuperará automáticamente la información del tercero (nombre, número de cuenta, etc.) de su base de datos. Si no ha introducido un identificador interno para el tercero en su base de datos, el archivo importado debe contener el nombre y el número de cuenta del tercero.
    Asegúrese de que sólo tiene una orden por línea y que el archivo no contiene una línea vacía.
  1. Asegúrese de que se muestre la plantilla de remesa adecuada en la pantalla Editar información de plantilla de remesa. En caso contrario, realice el procedimiento siguiente:
    1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
      • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos SEPA.
      • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos.
    2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
    3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
    4. Seleccione la plantilla de remesa en la tabla para acceder a su información en la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
  2. Pulse Importar órdenes en la sección Órdenes.
  3. Para obtener información adicional acerca de la importación, consulte Importar órdenes.

Gestionar los formatos de importación

¿Qué son los formatos de importación?

Un formato de importación es un conjunto de ajustes de importación (delimitador de campo, calificador de texto, ajustes de asignación de campos, etc.). El uso de un formato de importación le permite ahorrar tiempo al importar terceros. Una práctica recomendada sería guardar como formatos de importación los ajustes que utilice con más frecuencia.

Añadir un nuevo formato de importación

Requisitos previos: Consulte Derechos.

  1. Asegúrese de que se muestre la plantilla de remesa adecuada en la pantalla Editar información de plantilla de remesa. En caso contrario, realice el procedimiento siguiente:
    1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
      • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos SEPA.
      • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos.
    2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
    3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
    4. Seleccione la plantilla de remesa en la tabla para acceder a su información en la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
  2. En la pantalla Editar información de plantilla de remesa, pulse el botón Importar órdenes. Se muestra la pantalla Importar órdenes.
  3. Para añadir un nuevo formato de importación, consulte el procedimiento Añadir un nuevo formato de importación.

Editar un formato de importación

Requisitos previos: Consulte Derechos.

  1. Asegúrese de que se muestre la plantilla de remesa adecuada en la pantalla Editar información de plantilla de remesa. En caso contrario, realice el procedimiento siguiente:
    1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
      • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos SEPA.
      • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos.
    2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
    3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
    4. Seleccione la plantilla de remesa en la tabla para acceder a su información en la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
  2. En la pantalla Editar información de plantilla de remesa, pulse el botón Importar órdenes. Se muestra la pantalla Importar órdenes.
  3. Para editar un formato de importación, consulte Editar un formato de importación.

Eliminar un formato de importación

Requisitos previos: Consulte Derechos.

  1. Asegúrese de que se muestre la plantilla de remesa adecuada en la pantalla Editar información de plantilla de remesa. En caso contrario, realice el procedimiento siguiente:
    1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
      • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos SEPA.
      • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos.
    2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
    3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
    4. Seleccione la plantilla de remesa en la tabla para acceder a su información en la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
  2. En la pantalla Editar información de plantilla de remesa, pulse el botón Importar órdenes. Se muestra la pantalla Importar órdenes.
  3. Para eliminar un formato de importación, consulte Eliminar un formato de importación.

Ver un informe de importación

Requisitos previos: Consulte Derechos.

La pantalla Historial de importación está formada por un panel de búsqueda en su parte superior y una tabla de resultados que se muestra únicamente si existe al menos un informe que coincida con los criterios de búsqueda. En caso contrario, se muestra el mensaje «No existe ningún informe».

  1. Asegúrese de que se muestre la plantilla de remesa adecuada en la pantalla Editar información de plantilla de remesa. En caso contrario, realice el procedimiento siguiente:
    1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
      • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos SEPA.
      • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos.
    2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
    3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
    4. Seleccione la plantilla de remesa en la tabla para acceder a su información en la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
  2. En la pantalla Editar información de remesa, pulse el botón Importar órdenes. Se muestra la pantalla Importar órdenes.
  3. Para visualizar un informe de importación, consulte Ver un informe de importación.

Ver la información de una plantilla de remesa de adeudos

Requisitos previos: Consulte los apartados Terminología, Requisitos previos y Derechos.

Por defecto, la tabla muestra todas las plantillas de remesas existentes para las que disponga del derecho de visualización.

  1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
    • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos SEPA.
    • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos.
  2. Para encontrar fácilmente una plantilla de remesa en la tabla, puede:
    • Filtrar la tabla introduciendo los campos apropiados en la sección de búsqueda.
    • Cambiar el orden de clasificación de una columna pulsando su encabezado.
    • Realizar una búsqueda. Para ello:
      1. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
      2. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
  3. Para ver los detalles de una plantilla de remesa, selecciónela en la tabla. Las órdenes de la plantilla de remesa (si existen) se muestran en una tabla de la sección Órdenes en la parte inferior de la pantalla.

Editar una plantilla de remesa de adeudos

Requisitos previos: Consulte los apartados Terminología, Requisitos previos y Derechos.

Editar la información de una plantilla de remesa

  1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
    • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos SEPA.
    • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos.
  2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
  3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
  4. Seleccione la plantilla de remesa deseada en la tabla. La plantilla de remesa se muestra en la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
  5. Introduzca o modifique la información deseada según resulte necesario.
    Recordatorio: Pulse los botones de la esquina derecha de una sección para ampliarla o contraerla.
  6. Pulse Registrar.

Editar las órdenes de una plantilla de remesa

  1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
    • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos SEPA.
    • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos.
  2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
  3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
  4. Seleccione la plantilla de remesa deseada en la tabla. La plantilla de remesa se muestra en la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
  5. Efectúe una de las acciones siguientes en la tabla de órdenes:
    • Introduzca o modifique la información necesaria de la orden y, a continuación, pulse el botón Registrar.
    • En la línea de la orden que desea editar:
      1. Pulse . La orden se muestra en la pantalla Editar orden.
      2. Introduzca o modifique la información necesaria de la orden.
        Recordatorio: Pulse los botones de la esquina derecha de una sección para ampliarla o contraerla.
        Nota: Por defecto, la referencia de extremo a extremo se genera de forma automática. Puede introducirla manualmente en esta pantalla.
      3. Pulse Registrar.

Eliminar una plantilla de remesa de adeudos

Requisitos previos: Consulte los apartados Terminología, Requisitos previos y Derechos.

Eliminar una plantilla de remesa y sus adeudos

  1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
    • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos SEPA.
    • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos.
  2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
  3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
  4. En la tabla, pulse  en la línea de la plantilla de remesa que desea eliminar.
  5. En la ventana de confirmación, pulse Suprimir.

Nota: Las plantillas de remesas también pueden eliminarse desde la pantalla Editar información de plantilla de remesa con ayuda del botón Suprimir situado en la parte superior de la pantalla.

Eliminar un adeudo de una plantilla de remesa

  1. En función de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
    • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos SEPA.
    • Seleccione Adeudos > Plantillas de remesas > Adeudos.
  2. Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de búsqueda.
  3. Introduzca los campos apropiados y, a continuación, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
  4. Seleccione la plantilla de remesa deseada en la tabla. La plantilla de remesa se muestra en la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
    Las órdenes de una plantilla de remesa pueden verse en la tabla de la sección Órdenes en la parte inferior de la pantalla Editar información de plantilla de remesa.
  5. Efectúe una de las acciones siguientes en la tabla de órdenes:
  • Pulse  en la línea de la orden que desea eliminar. Pulse Registrar para confirmar la eliminación.
  • Pulse  en la línea de la orden que desea eliminar. En la pantalla Editar orden, pulse el botón Suprimir para eliminar esta orden. En la ventana de confirmación, pulse Suprimir.