La pantalla Transferencias nacionales muestra las remesas nacionales existentes que tiene autorizaci贸n para ver. La pantalla Transferencias internacionales muestra las remesas internacionales existentes que tiene autorizaci贸n para ver. La pantalla Transferencias SEPA muestra las remesas SEPA existentes que tiene autorizaci贸n para ver.
En funci贸n de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
Seleccione Pagos > Remesas > Transferencias SEPA o pulse el bot贸n de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
Seleccione Pagos > Remesas > Transferencias internacionales o pulse el bot贸n de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
Si no ha creado ninguna cuenta a cargar en el men煤 Parametraje > Ajustes generales > Cuentas bancarias, Iziago muestra una ventana de creaci贸n. Cubra los campos y, a continuaci贸n, pulse Registrar.
Si ya dispone de una cuenta a cargar registrada, pulse Crear remesa. La pantalla Introducir informaci贸n de remesa se abre.
El bot贸n Crear plantilla de remesa le permite crear una plantilla de remesa.
Seleccione el subtipo de remesa adecuado: O rdinaria, n贸mina o tesorer铆a.
Seleccione el titular de la cuenta de deudor, as铆 como la cuenta de deudor. En funci贸n de los ajustes de pago guardados para la cuenta seleccionada, el resto de los campos se cumplimentan autom谩ticamente.
Modifique o complete la informaci贸n necesaria de la remesa. Recordatorio: Pulse los botones de la esquina derecha de una secci贸n para ampliarla o contraerla.
En caso necesario, revise y modifique la fecha de ejecuci贸n de la remesa. Nota: Si la fecha de ejecuci贸n de una remesa ya ha pasado, la remesa no puede enviarse.
Pulse el bot贸n Registrar. La pantalla Editar informaci贸n de remesa se abre. Desde aqu铆, es posible:
Crear de inmediato una nueva remesa. Para ello, pulse el bot贸n Crear remesa en la parte superior de la pantalla.
Requisitos previos: Debe crear acreedores en el m贸dulo Base de datos de terceros y disponer del derecho Utilizar para los grupos a los que pertenezcan los acreedores de las transferencias.
Aseg煤rese de que se muestre la remesa adecuada en la pantalla聽Editar informaci贸n de remesa. De lo contrario, realice el procedimiento siguiente:
En funci贸n de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
Seleccione Pagos > Remesas > Transferencias SEPA o pulse el bot贸n de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
Seleccione Pagos > Remesas > Transferencias internacionales o pulse el bot贸n de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de b煤squeda.
Introduzca los campos apropiados y, a continuaci贸n, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Seleccione la remesa en la tabla para visualizarla en la pantalla Editar informaci贸n de remesa.
Pulse Nueva transferencia encima de la tabla en la secci贸n Transferencias. Los campos de la tabla pueden introducirse.
En la columna Beneficiaro, seleccione el beneficiaro de la transferencia (hay una funci贸n de b煤squeda disponible). Para crear un nuevo beneficiaro, pulse A帽adir nuevo acreedor. Notas: En el caso de las transferencias nacionales, 煤nicamente se pueden seleccionar acreedores que ya figuren definidos en la base de datos de terceros y cuya cuenta est茅 domiciliada en el mismo pa铆s que el de la cuenta del emisor. En el caso de las transferencias SEPA, 煤nicamente se pueden seleccionar acreedores que ya figuren definidos en la base de datos de terceros y cuya cuenta est茅 domiciliada en el 谩rea SEPA. En el caso de las transferencias internacionales, 煤nicamente se pueden seleccionar acreedores que ya figuren definidos en la base de datos de terceros.
La cuenta vinculada al acreedor seleccionado se introduce autom谩ticamente en la columna Cuenta de acreedor. Si el acreedor tiene varias cuentas, seleccione la cuenta deseada. Consejo: Si ha a帽adido varios acreedores a su remesa de pagos, puede ordenarlos alfab茅ticamente pulsando .
Introduzca el motivo de la transferencia. Consejo: Puede aplicar el mismo motivo para todas las transferencias de la misma remesa pulsando . La ventana Aplicar motivo com煤n se abre. En el campo Motivo, introduzca el motivo que se aplicar谩 a todas las transferencias y pulse Aplicar.
Introduzca el importe de la transferencia. Nota: Si desea definir el importe de la transferencia m谩s adelante, puede introducir un 0 o dejar el campo vac铆o (en ese caso, al guardar la transferencia, el importe se configurar谩 autom谩ticamente en 0). Las transferencias con un importe 0 deben eliminarse o modificarse para poder enviarlas al banco.
La columna Divisa muestra EUR si se trata de una transferencia SEPA. En el caso de las transferencias nacionales, se muestra la divisa de la cuenta del acreedor. Para las transferencias internacionales, la divisa que se muestra es la del pa铆s introducido en el campo Pa铆s de la entidad bancaria al crear el tercero y su cuenta. Nota: Es posible modificar la divisa de las transferencias internacionales. No es posible modificar la divisa mostrada para las transferencias nacionales y SEPA.
Puede introducir el c贸digo de transacci贸n y el c贸digo presupuestario de la transferencia de acuerdo con el indicador de apunte en cuenta de la remesa (secci贸n Campos adicionales):
Si ha seleccionado 芦Un adeudo para cada transferencia禄 como indicador de apunte en cuenta en la secci贸n Campos adicionales, las columnas C贸digo de transacci贸n y C贸digo presupuestario se muestran en la tabla de transferencias.
Si ha seleccionado 芦Un adeudo para todas las transferencias禄 como indicador de apunte en cuenta en la secci贸n Campos adicionales, los campos C贸digo de transacci贸n y C贸digo presupuestario se muestran en la parte inferior de la pantalla en la secci贸n Informaci贸n de las transacciones de previsi贸n.
Si lo desea, puede completar los campos adicionales expandiendo la(s) secci贸n(es) en la parte inferior de la pantalla. Recordatorio: Pulse los botones de la esquina derecha de una secci贸n para ampliarla o contraerla.
Si lo desea, puede a帽adir otra transferencia a esta remesa. Para ello, pulse otra vez Nueva transferencia encima de la tabla.
Para guardar la transferencia, pulse Registrar. Nota: La referencia de extremo a extremo de cada transferencia se genera de forma autom谩tica. Si lo desea, puede introducirla manualmente en el formulario de edici贸n.
A帽adir transferencias a una remesa importando un archivo de texto con separador
Un archivo de texto con separador debe contener los datos de las 贸rdenes a importar en Iziago. Si ha introducido un identificador interno para terceros registrados en su base de datos, puede importar archivos que contienen s贸lo el identificador interno del tercero y el importe de la orden; Iziago recuperar谩 autom谩ticamente la informaci贸n del tercero (nombre, n煤mero de cuenta, etc.) de su base de datos. Si no ha introducido un identificador interno para el tercero en su base de datos, el archivo importado debe contener al menos el nombre y el n煤mero de cuenta del tercero.聽
Aseg煤rese de que s贸lo tiene una orden por l铆nea y que el archivo no contiene una l铆nea vac铆a.
Aseg煤rese de que se muestre la remesa adecuada en la pantalla Editar informaci贸n de remesa. En caso contrario:
Realice el procedimiento siguiente:
Seleccione Pagos > Remesas > Transferencias SEPA o pulse el bot贸n de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
Seleccione Pagos > Remesas > Transferencias internacionales o pulse el bot贸n de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
Pulse Importar transferencias en la secci贸n Transferencias.
Pulse el campo Fichero y seleccione el archivo que desea importar. Se mostrar谩n entonces nuevos campos.
En el campo Nombre de formato, puede:
Seleccionar el formato de importaci贸n que se usar谩. Para modificar el formato, consulte Editar un formato de importaci贸n.
Introducir el nombre del formato si este es su primer formato de importaci贸n.
En la secci贸n Par谩metros de formato de archivo:
Indique si su archivo contiene un encabezado.
Indique el delimitador de campo utilizado.
Indique si su archivo contiene un calificador de texto. De lo contrario, seleccione Otro.
Marque la casilla Forzar importes a cero si desea que cada transferencia importada con este formato presente un cero como importe en Iziago, con independencia del importe definido en el archivo.
Si el campo Divisa de la transferencia no est谩 definido en el archivo, seleccione la divisa que se definir谩 de manera predeterminada para las transferencias internacionales importadas. Nota: En el caso de las transferencias SEPA, la divisa es siempre el euro. Para las transferencias nacionales, la divisa es la divisa de la cuenta de adeudo.
Para aplicar el mismo motivo a todas las transferencias importadas, defina el campo Motivo. Si el valor Motivo aparece indicado en su archivo, no introduzca este campo.
Los terceros importados que a煤n no est茅n registrados en la base de datos de terceros se registrar谩n autom谩ticamente en ella. Especifique en qu茅 grupo se registrar谩n los terceros y si deben registrarse como Sociedad o Persona.
Pulse Ver antes de importar.
En la secci贸n Estructura del archivo:
Seleccione los campos de Iziago que se corresponden con las columnas de su archivo.
Seleccione el formato de importaci贸n de cada campo (cuando proceda).
Ordene las l铆neas de modo que coincidan con el orden de las columnas de su archivo:
Pulse para eliminar una l铆nea.
Pulse para a帽adir una l铆nea.
Arrastre y suelte el icono聽 para organizar las l铆neas en el orden que desee.
Pulse Importar. El formato de importaci贸n se guarda autom谩ticamente. Una vez finalizada la importaci贸n, Iziago muestra un informe en el que se detalla el n煤mero de transacciones correctas, err贸neas e ignoradas. El informe puede exportarse en formato PDF pulsando .
Ejemplo: Este es el contenido de un archivo .csv empleado para importar 2 transferencias:
Estos son los ajustes empleados para importar este archivo .csv.
Pulse la imagen para ampliarla
Gestionar los formatos de importaci贸n
驴Qu茅 son los formatos de importaci贸n?
Un formato de importaci贸n es un conjunto de ajustes de importaci贸n (delimitador de campo, calificador de texto, estructura del archivo, etc.). El uso de un formato de importaci贸n permite ahorrar tiempo en la importaci贸n de transferencias. Una pr谩ctica recomendada ser铆a guardar como formatos de importaci贸n los ajustes que utilice con m谩s frecuencia.
Requisitos previos: Para crear, editar o eliminar un formato de importaci贸n, debe disponer de un archivo con separador que contenga las transferencias para importar en Iziago.
Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de b煤squeda.
Introduzca los campos apropiados y, a continuaci贸n, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Seleccione la remesa en la tabla para visualizar su informaci贸n en la pantalla Editar informaci贸n de remesa.
En la pantalla Editar informaci贸n de remesa, pulse Importar transferencias. Se muestra la pantalla Importar transacciones.
Pulse el campo Fichero y seleccione el archivo que desea importar. Se mostrar谩n entonces nuevos campos.
En el campo Formato, pulse Nuevo. Se muestra la pantalla A帽adir nuevo formato.
Defina la configuraci贸n de formato de su archivo:
Nombre de formato
Use la casilla correspondiente para indicar si el archivo de texto con separador contiene encabezados.
Delimitador de campo: Indique qu茅 car谩cter determinar谩 el final de un campo y el principio del siguiente.
Calificador de texto: Si cada campo est谩 rodeado por un car谩cter que deba ignorarse durante la importaci贸n, indique cu谩l es ese car谩cter. Ejemplo: Para importar correctamente la transferencia que se muestra a continuaci贸n, las comillas dobles deben definirse como calificador de texto.
Marque la casilla Forzar importes a cero si desea que cada transferencia importada con este formato presente un cero como importe en Iziago, con independencia del importe definido en el archivo.
Seleccione la divisa que se definir谩 de manera predeterminada para las transferencias internacionales importadas. Nota: En el caso de las transferencias SEPA, la divisa es siempre el euro. En el caso de las transferencias nacionales, la divisa es la misma que la de la cuenta de deudor.
Para aplicar el mismo motivo a todas las transferencias importadas, defina el campo Motivo.
Marque la casilla Crear terceros si desea poder importar transferencias para terceros que no figuran en la base de datos. En ese caso, determine el grupo y el tipo. Si no marca esta casilla, 煤nicamente podr谩 importar transferencias para terceros que figuren en la base de datos.
Indique los par谩metros de la estructura del archivo, es decir, la informaci贸n que se incluye en el archivo de texto con separador y en qu茅 orden se presentan los datos. Esto permite asignar la informaci贸n en los campos de Iziago. Use los botones de la columna Acciones para a帽adir o eliminar l铆neas en la tabla, as铆 como para cambiar su orden. Ejemplo: Pulse la imagen para ampliarla
La pantalla Historial de importaci贸n est谩 formada por un panel de b煤squeda en su parte superior y una tabla de resultados que se muestra 煤nicamente si existe al menos un informe que coincida con los criterios de b煤squeda. En caso contrario, se muestra el mensaje 芦No existe ning煤n informe禄.
Aseg煤rese de que se muestre la remesa adecuada en la pantalla Editar informaci贸n de remesa. En caso contrario:
Realice el procedimiento siguiente:
Seleccione Pagos > Remesas > Transferencias SEPA o pulse el bot贸n de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
Seleccione Pagos > Remesas > Transferencias internacionales o pulse el bot贸n de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de b煤squeda.
Introduzca los campos apropiados y, a continuaci贸n, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Seleccione la remesa en la tabla para visualizar su informaci贸n en la pantalla Editar informaci贸n de remesa.
En la pantalla Editar informaci贸n de remesa, pulse Importar transferencias. Se muestra la pantalla Importar transacciones.
Pulse Historial de importaci贸n en la parte superior de la pantalla.
Seleccione el a帽o y el mes deseados en el panel de b煤squeda.
En la tabla de resultados, puede ver la siguiente informaci贸n relativa a los informes incluidos: fecha de importaci贸n, usuario que import贸 el archivo, nombre del archivo, n煤mero de transferencias incluidas en el archivo, duraci贸n de la importaci贸n, n煤mero de transferencias importadas correctamente, n煤mero de transferencias cuya importaci贸n fue err贸nea y n煤mero de l铆neas ignoradas (p. ej., las l铆neas vac铆as se ignoran).
Si lo desea, puede:
Exportar como PDF la informaci贸n de un informe. Para ello, pulse en la l铆nea correspondiente.
Pulsar una l铆nea para ver el informe en la pantalla Informe de importaci贸n. Nota: La pantalla Informe de importaci贸n tambi茅n se muestra autom谩ticamente despu茅s de cada importaci贸n.
Ver la informaci贸n de una remesa de transferencias nacionales, internacionales o SEPA
Por defecto, la tabla muestra todas las remesas existentes para las que disponga del derecho de visualizaci贸n. En funci贸n del men煤 que haya seleccionado, las remesas visualizadas pueden contener transferencias nacionales, internacionales o SEPA.
En funci贸n de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
Seleccione Pagos > Remesas > Transferencias SEPA o pulse el bot贸n de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
Seleccione Pagos > Remesas > Transferencias internacionales o pulse el bot贸n de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
Para encontrar f谩cilmente una remesa en la tabla, puede:
Filtrar la tabla introduciendo los campos apropiados en la secci贸n de b煤squeda.
Cambiar el orden de clasificaci贸n de una columna pulsando su encabezado.
Realizar una b煤squeda. Para ello:
Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de b煤squeda.
Introduzca los campos apropiados y, a continuaci贸n, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Para ver los detalles de una remesa, selecci贸nela en la tabla. Las transferencias de la remesa (si existen) se muestran en una tabla de la secci贸n Transferencias en la parte inferior de la pantalla.
Consejo:
Durante la visualizaci贸n de los detalles de una remesa, puede cambiar r谩pidamente de una remesa a otra con ayuda de la lista desplegable Remesa o pulsando los botones .
Durante la visualizaci贸n de los detalles de una transferencia, puede cambiar r谩pidamente de una transferencia a otra con ayuda de la lista desplegable Transferencia o pulsando los botones .
Enviar una remesa de transferencias descarg谩ndola
Este procedimiento le permite descargar una remesa de transferencias nacionales, internacionales o SEPA como un archivo .xml. Luego, puede enviar este archivo a su entidad bancaria por sus propios medios.
El est谩ndar (SEPA o ISO聽20022), el formato (p.聽ej., pain.001.001.003) y el nombre del archivo .xml dependen de los ajustes de pago.
La remesa que debe enviarse tras su descarga no debe contener ninguna transferencia cuyo importe sea 0.
Aseg煤rese de que la remesa que va a descargarse se muestre en la pantalla聽Editar informaci贸n de remesa. De lo contrario, realice el procedimiento siguiente:
En funci贸n de sus necesidades, proceda de la manera siguiente:
Seleccione Pagos > Remesas > Transferencias SEPA o pulse el bot贸n de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
Seleccione Pagos > Remesas > Transferencias internacionales o pulse el bot贸n de acceso directo correspondiente de su cuadro de mandos.
Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de b煤squeda.
Introduzca los campos apropiados y, a continuaci贸n, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
En la tabla, seleccione la remesa que desea descargar. La remesa se muestra en la pantalla聽Editar informaci贸n de remesa.
Pulse el bot贸n Descargar en la parte superior de la pantalla. Nota: Se muestra un mensaje de advertencia si se descarga una remesa que contiene la misma informaci贸n que una remesa enviada (deudor, cuenta bancaria, fecha de ejecuci贸n, importe, etc.). Puede cancelar o confirmar la descarga.
Si no ha guardado la direcci贸n web de su entidad bancaria, se abrir谩 una pantalla. Le recomendamos indicar la direcci贸n del sitio web de su entidad bancaria, puesto que as铆 podremos redirigirle hacia dicho sitio web una vez descargada la remesa. Introduzca la direcci贸n y pulse Continuar. Si no desea introducir la direcci贸n del sitio web de su entidad bancaria, pulse Ignorar.
Se abre la ventana de autenticaci贸n. Introduzca el c贸digo de 4聽d铆gitos de la tarjeta de autenticaci贸n correspondiente a la casilla solicitada y, a continuaci贸n, pulse Confirmar.
Su navegador le ofrecer谩 la posibilidad de abrir el archivo o de guardarlo. Elija la opci贸n oportuna y pulse Aceptar.
Aseg煤rese de que la remesa se haya descargado en su escritorio. A continuaci贸n, en la ventana Confirmar recepci贸n del archivo, pulse Confirmar. En Iziago, la remesa se considera entonces como enviada a la entidad bancaria. Se muestra la pantalla Informe de transmisi贸n.
No olvide enviar la remesa descargada a su entidad bancaria por sus propios medios.
Nota: Si ha introducido la direcci贸n web de su entidad bancaria, Iziago abre la p谩gina del sitio web introducido en una nueva pesta帽a para que pueda importar el archivo descargado r谩pidamente.
Generar una transacci贸n de previsi贸n despu茅s de enviar una remesa
Este procedimiento le permite definir la generaci贸n de una o varias transacciones de previsi贸n cuando una remesa de transferencias se env铆a mediante descarga.
Debe contar con una suscripci贸n al m贸dulo Previsi贸n de tesorer铆a.
Debe tener activadas la(s) cuenta(s) de deudor en el m贸dulo Previsi贸n de tesorer铆a.
Una vez que haya descargado su remesa de transferencias, Iziago genera una o varias transacciones de previsi贸n, dependiendo del Indicador de apunte en cuenta (secci贸n Campos adicionales de la remesa) que haya seleccionado:
Si se trata de una remesa de transferencias nacionales o SEPA y se ha seleccionado 芦Un adeudo para todas las transferencias禄 como Indicador de apunte en cuenta, Iziago generar谩 una 煤nica transacci贸n de previsi贸n para el conjunto de la remesa.
Si se trata de una remesa de transferencias internacionales y se ha seleccionado 芦Un adeudo para todas las transferencias禄 como Indicador de apunte en cuenta, Iziago generar谩 una 煤nica transacci贸n de previsi贸n para cada divisa incluida en la remesa.
Si se ha seleccionado 芦Un adeudo para cada transferencia禄 como Indicador de apunte en cuenta, Iziago generar谩 una transacci贸n de previsi贸n para cada transferencia incluida en la remesa.
Editar una remesa de transferencias nacionales, internacionales o SEPA
Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de b煤squeda.
Introduzca los campos apropiados y, a continuaci贸n, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Seleccione la remesa deseada en la tabla. La remesa se muestra en la pantalla Editar informaci贸n de remesa.
Efect煤e una de las acciones siguientes en la tabla de transferencias:
Introduzca o modifique la informaci贸n necesaria de la transferencia y, a continuaci贸n, pulse el bot贸n Registrar.
En la l铆nea de la transferencia que desea editar:
Pulse聽. La transferencia se muestra en la pantalla Editar transferencia.
Introduzca o modifique la informaci贸n necesaria de la transferencia. Nota: Por defecto, la referencia de extremo a extremo se genera de forma autom谩tica. Puede introducirla manualmente en esta pantalla. Recordatorio: Pulse los botones de la esquina derecha de una secci贸n para ampliarla o contraerla.
Pulse el bot贸n Registrar.
Eliminar una remesa de transferencias nacionales, internacionales o SEPA
En la tabla, pulse en la l铆nea de la remesa que desea eliminar.
En la ventana de confirmaci贸n, pulse el bot贸n聽Suprimir.
Nota: Las remesas tambi茅n pueden eliminarse desde la pantalla Editar informaci贸n de remesa con ayuda del bot贸n Suprimir situado en la parte superior de la pantalla.
Pulse Buscar. En la pantalla se muestra el formulario de b煤squeda.
Introduzca los campos apropiados y, a continuaci贸n, pulse Ver. En la pantalla se muestra una tabla de resultados.
Seleccione la remesa deseada en la tabla. La remesa se muestra en la pantalla Editar informaci贸n de remesa.
Las transferencias de una remesa pueden verse en la tabla de la secci贸n 芦Transferencias禄 en la parte central de la pantalla Editar informaci贸n de remesa.
Efect煤e una de las acciones siguientes en la tabla de transferencias:
Pulse聽 en la l铆nea de la transferencia que desea eliminar. Pulse el bot贸n Registrar para guardar su eliminaci贸n.
Pulse聽 en la l铆nea de la transferencia que desea eliminar. En la pantalla Editar transferencia, pulse el bot贸n Suprimir para eliminar esta transferencia. En la ventana de confirmaci贸n, pulse el bot贸n聽Suprimir.
.
. La ventana Aplicar motivo com煤n se abre. En el campo Motivo, introduzca el motivo que se aplicar谩 a todas las transferencias y pulse Aplicar.
para eliminar una l铆nea.
para a帽adir una l铆nea.
para organizar las l铆neas en el orden que desee.
.
al lado del campo Formato.
.
. La transferencia se muestra en la pantalla Editar transferencia.