Esta pantalla permite crear y editar manualmente los presupuestos de previsión para una empresa. Un presupuesto representa todos los objetivos de gastos e ingresos de una empresa a largo plazo. Se define por periodo contable (normalmente un año natural), y con una periodicidad determinada (semanal, mensual, trimestral, según se desee).

La pantalla Seguimiento presupuestario le permite entonces controlar las diferencias entre su presupuesto y sus movimientos de tesorería (real y previsto).

Crear y modificar un presupuesto de tesorería

Requisitos previos:

• Debe tener los permisos Ver y Crear, modificar y eliminar en la función Presupuestos para el módulo de Previsión de tesorería. Estos permisos se definen en el menú Usuarios y derechos > Administración de usuarios > Usuarios.

1. Seleccione Previsión de tesorería > Tesorería presupuestaria > Gestión presupuestaria.
2. Seleccione la empresa para la que desea gestionar su presupuesto de tesorería.
3. Pulse Ver. Se muestra una tabla de gestión presupuestaria para el año natural en curso.
4. Por defecto, su periodicidad es mensual. Puede modificar las opciones de visualización de la tabla; para eso, pulse Opciones, seleccione las optiones deseadas, y pulse Guardar.
   

   Opción	Definición
   Periodicidad - visualizar por	Modifique la periodicidad si lo desea: Semana Mes Trimestre
   Número de columnas -  {periodos} pasados	Seleccione el número de columnas que se mostrarán en la sección "Realizado". Esta sección,  no modificable, contiene los importes correspondientes a las transacciones de períodos pasados. Ejemplo: Periodicidad - visualizar por: Mes Número de columnas - {periodos} pasados: 3 Mes actual: Abril Aquí, Iziago mostrará en la sección "Realizado" 3 columnas correspondientes a los 3 meses anteriores al mes actual: Enero, Febrero y Marzo.
   Número de columnas - {periodos} futuros	Seleccione el número de columnas que se mostrarán en la sección "Proyección presupuestaria". Esta sección le permite entrar, para la empresa, sus objetivos de gastos e ingresos para el periodo actual y los periodos futuros. Ejemplo: Periodicidad - visualizar por: Mes Número de columnas - {periodos} pasados: 4 Mes actual: Abril Aquí, Iziago mostrará en la sección "Proyección presupuestaria" 4 columnas correspondientes a los 4 meses a partir del mes actual: Abril, Mayo, Junio y Julio.

5. En la sección "Proyección presupuestaria" de la tabla, entre (o modifique), por rúbrica presupuestaria, los objetivos de gastos e ingresos de la empresa. Entre los ingresos como importes positivos y los gastos como importes negativos. La divisa es la configurada para la empresa. La entrada se guarda automáticamente.
   Astucia: Para trasladar rápidamente un importe a los periodos siguientes, pulse .
   Ejemplo: La periodicidad de su presupuesto es mensual. Para añadir un alquiler a pagar de 5.000 € en mayo, entre "- 5000" en la celda de la rúbrica presupuestaria correspondiente, en la columna de mayo. Para entrar la misma cantidad de junio a diciembre, pulse .

Importar un presupuesto de tesorería 

Puede importar en Iziago presupuestos exportados desde Excel o desde su ERP en formato CSV.

¿Qué es el formato CSV?

El formato CSV permite trasladar los datos de una hoja de cálculo de un programa (Excel, ERP) a otro programa (aquí Iziago). Cuando se guarda un archivo en formato CSV, los datos se estructuran automáticamente utilizando un carácter separador (normalmente un punto y coma o una tabulación) que marca el final de una celda y el comienzo de la celda que le sigue.

Si utiliza un archivo Excel, debe convertirlo en un archivo .csv para que sea compatible con Iziago:

1. En su archivo de Excel, pulse Guardar como.
2. En la lista desplegable Guardar como tipo, seleccione CSV (delimitado por comas) (*.csv).
3. Pulse Guardar.

Su archivo está ahora listo para ser importado a Iziago.

¿Cómo puedo importar un archivo CSV en Iziago? 

Requisitos previos:

• Debe tener los permisos Ver y Crear, modificar y eliminar en la función Presupuesto para el módulo de Previsión de Tesorería. Estos permisos se definen en el menú Usuarios y derechos > Administración de usuarios > Usuarios.
• Debe haber creado rúbricas presupuestarias.
• Debe haver seleccionado la periodicidad deseada en las opciones de visualización de la tabla.

1. Seleccione Previsión de tesorería > Tesorería presupuestaria > Gestión presupuestaria, y luego seleccione la empresa para la que desea gestionar su presupuesto de tesorería.
2. Pulse Mostrar. Su presupuesto se muestra en una tabla.
3. Pulse en Importar desde CSV.
4. Pulse el campo Fichero y seleccione el archivo a importar. Aparecen nuevos campos.
5. En la sección de Parámetros de formato de archivo, especifique:
   • Si su archivo contiene encabezados.
   • El delimitador de campos utilizado.
   • Si su archivo contiene un calificador de texto. En caso contrario, no marque ninguna.
6. En la sección Estructura del archivo:
   • Seleccione el Inicio del período del presupuesto importado.
   • Seleccione la casilla si desea excluir la primera columna del archivo importado.
   • En la primera columna de la tabla, seleccione las rúbricas presupuestarias afectadas por el presupuesto importado.
7. Pulse Importar. El presupuesto importado se muestra en una tabla en la pantalla Previsión de tesorería > Tesorería presupuestaria > Gestión presupuestaria.
8. Si lo desea, puede modificar los importes de su presupuesto. Para ello, siga el procedimiento Crear y modificar un presupuesto de tesorería.