Relevés prévisionnels

Afficher un relevé prévisionnel

Prérequis : Vous devez avoir les habilitations suivantes dans le menu Utilisateurs et habilitations > Administration des utilisateurs > Utilisateurs :

  • Afficher sur la fonction Prévisions pour le module Prévisions de trésorerie.
  • Créer, modifier et supprimer sur la fonction Prévisions pour le module Prévisions de trésorerie.
  • Relevés de comptes (dans la section Habilitations par compte) sur les comptes bancaires pour lesquels vous souhaitez afficher les relevés prévisionnels.
  1. Sélectionnez Prévisions de trésorerie > Prévisions > Relevés prévisionnels.
  2. Saisissez les champs souhaités :
    • Comptes : Sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez afficher les relevés prévisionnels. Suite à la sélection de ce compte, vous pouvez en sélectionner d'autres en cliquant sur +.
      Notes :
      - Pour désélectionner un compte, cliquez dessus.
      - L'option Afficher les comptes séparément vous permet d'afficher les prévisions de chaque compte dans un tableau individuel.
    • Soldes au : Sélectionnez la période à prendre en compte.
    • Calculé en : Indiquez si vous souhaitez afficher vos soldes prévisionnels en date d'opération ou en date de valeur.
    • Code flux : Sélectionnez le code flux des prévisions à afficher.
    • Rubrique budgétaire : Sélectionnez la rubrique budgétaire des prévisions à afficher.
  3. Cliquez sur Afficher. Les prévisions correspondants à votre recherche s'affichent dans un ou plusieurs tableaux, selon votre sélection :
    • Pour exporter vos prévisions au format Excel, cliquez sur .
    • Pour créer une nouvelle prévision, cliquez sur Nouvelle prévision puis suivez la procédure Ajouter des prévisions.
    • Pour éditer une prévision :
      1. Cliquez sur dans la colonne Modifier sur la ligne de la prévision. La prévision s'affiche dans l'écran Éditer la prévision.
      2. Saisissez ou modifiez les données souhaitées.
      3. Cliquez sur Enregistrer puis cliquez sur Retour pour revenir sur l'écran Relevés prévisionnels.
    • Pour supprimer une prévision, cliquez sur dans la colonne Supp. sur la ligne de la prévision.