Suivi budgétaire

Cet écran vous permet de suivre vos objectifs de dépenses et de recettes saisis dans l'écran Gestion budgétaire et comparer le cumul de vos flux de trésorerie (réalisés et prévisionnels) à ceux prévus dans votre budget. 

Prérequis : Vous devez avoir l'habilitation Afficher sur la fonction Budget pour le module Prévisions de trésorerie. Cette habilitation se définit dans le menu Utilisateurs et habilitations > Administration des utilisateurs > Utilisateurs.

  1. Sélectionnez Prévisions de trésorerie > Budget de trésorerie > Suivi budgétaire.
  2. Sélectionnez la société pour laquelle vous souhaitez suivre le budget de trésorerie.
  3. Cliquez sur Afficher. Le tableau de suivi budgétaire pour l'année civile en cours s'affiche.  

Description du tableau

Affichage par défaut du tableau :

  • Périodicité identique à celle choisie dans l'écran Gestion budgétaire (mensuelle par défaut),
  • Année civile en cours affichée,
  • Prévisions non-confirmées prises en compte,
  • Barres de progression affichées sur le mois en cours et le mois à venir,
  • Les lignes avec des montants à zéro sont masquées,
  • La devise est celle du pays configuré pour la société ; si certains comptes bancaires de la société ne sont pas dans la même devise, leurs montants sont contre-valorisés. 

Le tableau est composé de trois sections. Les explications ci-dessous, concernant ces sections, sont basées sur une périodicité mensuelle. 

1. Section "Réalisé"

La section "Réalisé" est composée de colonnes pour les mois passés et de lignes pour les rubriques budgétaires. Chaque cellule affiche, pour un mois et une rubrique budgétaire donnés, la somme des mouvements réalisés en date d'opération sur l'ensemble des comptes bancaires de la société (module Prévisions de trésorerie). 

La ligne "Solde initial" affiche le solde en date d'opération pour le premier jour du mois.

La ligne "Solde de fin" affiche le solde en date d'opération pour le jour suivant le dernier jour du mois. 

2. Section "Projection budgétaire"

La section "Projection budgétaire" est composée de colonnes pour le mois en cours et les mois à venir, ainsi que de lignes pour les rubriques budgétaires. Chaque cellule affiche le montant budgété pour un mois et une rubrique budgétaire donnés ; les montants saisis dans l'écran Gestion budgétaire et les prévisions enregistrées dans le module Prévisions de trésorerie sont pris en compte. 

La ligne "Solde initial" affiche le solde de fin de la période précédente.

Le "Solde de fin" d'une période correspond au solde initial de cette période, auquel s'ajoutent les montants budgétés pour les rubriques de cette période. 

3. Section "TOTAL"

Trois colonnes "TOTAL" sont affichées dans la partie droite du tableau :

  • Le "TOTAL Réalisé" correspond, à la fois, aux mouvements réalisés des mois passés et du mois en cours.
  • Le "TOTAL Restant" correspond, à la fois, aux budgets des mois à venir et au budget du mois en cours (mouvements réalisés déduits).
  • Le "TOTAL" correspond à la somme du "TOTAL Réalisé" et du "TOTAL Restant".

Options d'affichage

Vous pouvez modifier l'affichage du tableau si vous le souhaitez. Pour cela, cliquez sur Options, sélectionnez les options souhaitées puis cliquez sur Enregistrer.

Option Définition
Périodicité - affichage par

Modifiez, si vous le souhaitez, la périodicité :

  • Semaine
  • Mois
  • Trimestre

Nombre de colonnes - {périodes} passé(e)s

dont X avec barre de progression

Sélectionnez le nombre de colonnes et de barres de progression à afficher dans la section "Réalisé".

Exemple :

  • Périodicité - affichage par : Mois
  • Nombre de colonnes - {périodes} passé(e)s : 3 dont 2 avec barre de progression
  • Mois en cours : Avril

Ici, Iziago affichera dans la partie "Réalisé" 3 colonnes qui correspondant aux 3 mois précédent le mois en cours : Janvier, Février et Mars. Une barre de progression sera affichée pour les 2 mois précédant le mois en cours : Février et Mars.

Nombre de colonnes - {périodes} à venir

dont X avec barre de progression

Sélectionnez le nombre de colonnes et de barres de progression à afficher dans la section "Projection budgétaire".

Exemple :

  • Périodicité - affichage par : Mois
  • Nombre de colonnes - {périodes} à venir : 4 dont 2 avec barre de progression
  • Mois en cours : Avril

Ici, Iziago affichera dans la partie "Projection budgétaire" 4 colonnes correspondant aux 4 mois à partir du mois en cours : Avril, Mai, Juin et Juillet. Une barre de progression sera affichée pour 2 mois à partir du mois en cours : Avril et Mai.

Inclure les prévisions non-confirmées Décochez la case si vous souhaitez exclure les prévisions non confirmées du budget.
Masquer les lignes avec les montants à zéro Décochez la case si vous souhaitez afficher les lignes avec les montants à zéro.

Barre de progression

Les barres de progression vous permettent de visualiser l'avancement de la réalisation de votre budget. Utilisez les options d'affichage du tableau pour définir le nombre de barres que vous souhaitez visualiser sur les périodes passées et à venir.

La longueur totale de la barre correspond au montant budgété. Les mouvements (réalisés, prévisionnels, etc.) sont représentés par des segments de couleurs :   

  • Les segments vert clair représentent les mouvements réalisés (crédit).
  • Les segments rouge pâle représentent les mouvements réalisés (débit).
  • Les segments roses représentent les prévisions enregistrées.
  • Les segments gris représentent la différence entre les mouvements réalisés et les mouvements prévisionnels (le restant).
  • Les segments vert foncé représentent les dépassements dus aux mouvements réalisés et/ou prévisionnels (crédit). 
  • Les segments rouges représentent les dépassements dus aux mouvements réalisés et/ou prévisionnels (débit).

Vous pouvez survoler une barre de progression pour afficher des informations détaillées. 

Exemples :

La cellule indique 15 000,00 € La cellule indique 1 000,00 € La cellule indique -1000,00 €
Vous avez budgété un crédit de 15 000 €. Vous avez déjà reçu un crédit de 6 000 € (segment vert clair) et enregistré 4 000 € de prévisions (segment rose). Il reste donc 5 000 € à recevoir (segment gris) pour remplir votre objectif de 15 000 €. Vous avez budgété un crédit de 800 €. Vous avez déjà reçu un crédit de 500 € (segment vert clair) et enregistré 500 € de prévisions (segment rose). Vous avez donc 200 € de dépassement de crédit (segment vert foncé).

Vous avez budgété un débit de 800 €. Vous avez déjà eu un débit de 500 € (segment rose pâle) et enregistré -500 € de prévisions (segment rose). Vous avez donc 200 € de dépassement de débit (segment rouge) sur votre objectif de -800 €.

Pour consulter la liste des mouvements prévisionnels inclus dans un budget, cliquez sur la cellule correspondante. Iziago affiche cette liste dans l'écran Chercher et modifier des prévisions.