Prérequis : Vous devez avoir accès au module Trésorerie et avoir enregistré au moins un compte bancaire pour pouvoir l’utiliser.
Le menu Paramétrages > Paramétrage personnel > Notifications vous permet de configurer l’envoi de notifications et d’alertes par e-mail pour :
- Vos soldes de trésorerie.
- Vos mouvements à rapprocher et à marquer comme réalisés.
Section Soldes de trésorerie
Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de recevoir une alerte par e-mail pour vous informer si le solde de trésorerie d’un compte bancaire est en dessous du seuil minimum ou au-dessus du seuil maximum paramétré. Pour cela :
- Cochez la case dans la colonne E-mail pour les comptes bancaires pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification.
- Pour chaque compte bancaire :
- Saisissez le montant minimum que le solde de trésorerie peut atteindre.
- Saisissez le montant maximum que le solde de trésorerie peut atteindre.
- Saisissez le nombre de jours durant lesquels vous souhaitez surveiller le solde.
- Sélectionnez le type de solde : Opération ou Valeur.
Note : Si les dates de valeur sont désactivées pour les soldes de trésorerie, Iziago prend automatiquement en compte la date d'opération.
- Cliquez sur Enregistrer.
Section Mouvements à rapprocher/marquer comme réalisés
Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de recevoir une alerte par e-mail pour vous informer du nombre de mouvements à rapprocher ou à marquer comme réalisés. Pour cela :
- Cochez la case dans la colonne E-mail pour les comptes bancaires pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification si au moins un mouvement nécessite d’être rapproché ou marqué comme réalisé.
- Cliquez sur Enregistrer.
